中信保诚基金顾凡丁:黄金、美债等超调资产存在较大反弹可能

中信保诚基金顾凡丁:黄金、美债等超调资产存在较大反弹可能

吾爱首码网 2024-11-20 吾爱首码网 786 次浏览 3个评论

  美国10月就业数据延续良好状态 ,而通胀 、核心通胀等数据均出现反弹,美联储主席鲍威尔在公开讲话中对通胀的关注提升,目前市场预测12月暂停降息概率上升至40%(数据来源:Wind) 。

  市场方面 ,投资者整体延续对于美国经济“高增长、高通胀 ”的预期,但相比上周对通胀的担忧进一步提升。资产表现上,自上周大选后 ,美元大幅上周、美股表现强劲 、美债长端利率上涨、黄金回调、比特币上涨 ,这些特征与2016年11月特朗普赢得大选后的市场表现一致。

  中信保诚全球商品主题基金经理顾凡丁认为,近期美国经济边际变化符合市场表现的边际过热特征,但市场对于经济过热的定价或仍过于提前:特朗普政策对美国经济发挥影响需至少等到明年1月就职以后 ,在此之前市场对于政策影响的预期处于无法证伪的阶段,但随着实际就职时间的临近,市场或将对过度预期进行修正 。目前市场仍在延续上次特朗普胜选后的规律进行交易 ,而参照2016年类似的交易在进入12月后逐渐开始修正,我们认为本次或也会有一定概率出现类似情况,黄金 、美债等超调资产存在较大反弹可能。

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